W analizie technicznej istnieje wiele powtarzalnych wzorców, które mogą wskazywać na zmiany rynkowe. Jednym z nich są formacje harmoniczne. Na czym polegają te specyficzne układy i jak z nich korzystać w tradingu? Sprawdź!
Formacje harmoniczne – co to jest?
Trading harmoniczny to rodzaj handlu, który czerpie zarówno z teorii fal Elliotta, jak i współczynnika Fibonacciego – łączy więc podejście ściśle matematyczne z obserwowaniem powtarzających się wzorców. W dużym skrócie podstawą jest tutaj stwierdzenie, że rynek zachowuje się cyklicznie. Jego działanie można więc przedstawić za pomocą konkretnych współczynników geometrycznych. Warto przy tym zaznaczyć, że nie jest to twierdzenie pozbawione kontrowersji.
Z jednej strony fale Elliotta zakładają, że ruch giełdy jest jak ruch fal – ma rytm i porusza się konkretnymi seriami. Pełen cykl według Elliotta obejmuje osiem fal – pięciu w fazie wzrostowej (fale akcji), trzech w fazie spadkowej (fale reakcji) w trendzie wzrostowym. Sekwencja Fibonacciego to natomiast ciąg liczb, z których każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich – tj. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd. Co wynika z tego w praktyce?
W związku z powyższym pojawia się szereg zależności, które mogą być stosowane w tradingu. Dzielenie dowolnej liczby ciągu przez liczbę poprzedzającą daje zawsze wynik ok. 1,61804 (tzw. złota proporcja). Odwrotność 1,618 to 0,618, natomiast 0,618 * 0,618 = 0,382, a 1,618 * 1,618 = 2,618. Najważniejsze liczby Fibo to 0,382, 0,5, 0,618, 0,886, 1,13, 1,272, 1,618, 2,618, 3,618 czy 4,236.
Warto dodać, że wspomniane liczby często wyraża się także w procentach, czyli nie 0,618, a 61,8%.
Te, ale i mnóstwo innych wskaźników, mogą mieć znaczenie dla definicji układów geometrycznych występujących na wykresach cen płynnych instrumentów finansowych. Co ważne, mogą też pokazywać, jak przesunie się rynek. Bazą jest tutaj oczywiście pojawiający się trend i jego kierunek.
Formacje harmoniczne stosowane w tradingu harmonicznym są konkretnymi graficznymi układami cenowymi, których rozpoznawanie pomaga nie tylko w określeniu, co może stać się na rynku, ale także w prawidłowym reagowaniu na te zmiany.
Różne rodzaje układów harmonicznych
Zakładając, że konkretne formacje się powtarzają, warto poznać ich najpopularniejsze rodzaje. Złożone struktury formacji mogą bowiem składać się ze zbiorów prostych wzorców i kombinacji wcześniejszych wahań. Znajomość tych zależności pozwala na szybszą i bardziej celną reakcję na zachowania rynku – szczególnie w krótkoterminowych strategiach jak scalping oraz day trading. Jak zawsze, warto przy tym pamiętać że nie jest to podejście niezawodne – każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty środków, a inwestycja oparta na analizie technicznej jest ryzykowna w dwójnasób – nie opiera się bowiem na analizie czynników fundamentalnych mających wpływ na rynkową cenę instrumentu finansowego.
H3: Układy harmoniczne Gartleya
Jedne z najważniejszych, bo najwcześniej opisanych formacji, to formacje harmoniczne Gartleya. Nazywane są często także motylem Gartleya, ponieważ ich wykres przypomina skrzydła tego owada.
Formacja harmoniczna Gartleya ma początek w impulsie cenowym XA. Następna jest korekta (AB), która ma miejsce od pierwszego ruchu (XA) do około 61,8%. Kolejna jest fala BC, która może wynosić 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6% długości fali AB. CD to natomiast 127,2%, 146%, 150% lub 161,8% długości fali BC. CD kończy się na poziomie korekty 78,6% długości fali XA.
W ostatnim punkcie D oczekuje się odwrócenia kierunku ceny.
Układy harmoniczne – motyl
Motyl to układ harmoniczny bardzo zbliżony do wspominanego wcześniej Gartleya.
XA to pierwszy impuls ruchu ceny. Po nim następuje korekta (AB) – od XA do ok. 78,6%. Kolejny krok to fala BC, której długość może wynosić 38,2%-88,6% długości fali AB. Następująca dalej CD może wynosić 161,8%-224% długości fali BC. CD kończy się na około 127,2% długości fali XA.
Ostatni punkt formacji, czyli D, to moment, gdy spodziewane jest odwrócenie ceny.
Formacje harmoniczne – AB=CD
Formacja cenowa AB=CD to bardzo precyzyjny układ wzrostowy lub spadkowy, który złożony jest z trzech fal i czterech punktów.
Najpierw pojawia się tutaj impuls ruchu ceny (AB). Następnie mamy do czynienia z ruchem korygującym (BC). Koryguje on ruch AB w zakresie od 61,8% do 78,6%. Ostatnia fala (CD) to kolejny impuls, który może wynosić od 127,2% do 161,8% długości fali BC. Fala CD jest w przybliżeniu równa fali AB.
Koniec formacji to punkt D, który powinien wypaść na zniesieniu 1,27 lub 1,618 fali AB. Zwiastuje on odwrócenie kierunku ceny.
Forex formacje harmoniczne – nietoperz
Ciekawym rodzajem formacji harmonicznej jest formuła Bat, która wyróżnia się dobrym stosunkiem stop loss do take profit (zazwyczaj 1:2 lub więcej). Nietoperz ma aż pięć punktów.
W formacji harmonicznej Bat pojawia się pierwszy impuls (XA). Następna jest jego korekta (AB) w zakresie od 38,2% do 50%. Kolejny impuls (BC) może wynosić od 38,2% do 88,6% długości fali AB. Ostatnia fala (CD) jest przedłużeniem 161,8% do 261,8% długości fali BC. Kończy się ona na poziomie korekty 88,6% długości fali XA.
Ostatnim punktem jest D, gdzie następuje odwrócenie kierunku ceny.
Realizujesz transakcje na rynku Forex? Formacje harmoniczne znajdują tutaj zastosowanie. Pojawiająca się korelacja między głębokością korekt a wielkością impulsów, może tworzyć bowiem stałe schematy, których szybkie wychwycenie nie gwarantuje, ale w określonych okolicznościach może pomóc Ci osiągać zyski.
Oczywiście trading – mimo możliwości przewidywania znanych i zbadanych już formacji harmonicznych – jest zawsze obarczony znacznym ryzykiem, tym większym, im wyższe są zainwestowane środki i im wyższa wartość dźwigni finansowej. Aby lepiej poruszać się w świecie inwestycji, koniecznie zapoznaj się z materiałami dostępnymi na platformie e-learningowej AvaTrade School! Dołącz do społeczności, która pozwoli Ci za darmo pogłębić wiedzę w zakresie tradingu!
Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.
